Collaborateur Trésorerie - H/F

Avec 860 agences, 13500 collaborateurs et 334 000 clients en Europe, FIDUCIAL est un leader des services pluridisciplinaires aux entreprises dans les métiers du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l'informatique, de la sécurité et de l'équipement du bureau. Notre service Trésorerie Groupe basé à Lyon 9 recherche une nouvelle personne au sein de son équipe. Vos missions sont les suivantes : - gestion quotidienne de la trésorerie sur les branches qui vous sont dédiées (suivi des prévisions, gestion des flux bancaires, suivi des anomalies, paramétrage des comptes bancaires), - relation avec les banques (gérer la mise à jour des comptes et pouvoirs bancaires, suivi des frais bancaires), - reporting (mise à jour, suivi des flux hebdomadaires et des tableaux de bord mensuels), - suivi et reporting de la dette (emprunts et crédits-baux).